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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-10 |
信息来源：中国证券网 |
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证券代码：000997证券简称：新大陆公告编号：2009-008福建新大陆电脑股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1.4天健光华(北京)会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司董事长胡钢、财务负责人徐志凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称 新 大陆股票代码000997上市交易所深圳证券交易所注册地址福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园注册地址的邮政编码350015办公地址福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园办公地址的邮政编码350015公司国际互联网网址http://www.newlandcomputer.com电子信箱newlandzq@newlandcomputer.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名侯浩峰 吴小兰联系地址 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园 园电话0591-839799970591-83979997传真0591-839799970591-83979997电子信箱newlandzq@newlandcomputer.comnewlandzq@newlandcomputer.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年2006年增减（％）调整前调整后调整后调整前调整后营业收入1,018,191,618.95859,810,480.85 859,810,480.85 18.42%616,874,574.77616,874,574.77利润总额44,717,670.82 109,519,455.23109,000,787.67-58.97% 46,333,636.61 47,020,438.82归属于上市公司34,594,893.2286,061,079.49 85,568,345.30 -59.57%40,874,714.2041,266,258.25股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利36,252,073.0057,564,028.13 57,564,028.13 -37.02%34,813,689.0435,214,787.82润经营活动产生的 9,741,421.70 31,598,406.6612,491,854.65-22.02% 43,316,160.5543,316,160.55现金流量净额本年末比上2008年末2007年末年末增减2006年末（％）调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,185,046,100.29 1,184,906,812.511,204,106,664.09-1.58% 1,014,569,734.18 1,016,026,446.83所有者权益（或股761,724,955.06794,466,599.14 812,639,749.89 -6.27%742,703,888.16743,468,528.71东权益）股本452,400,000.00 452,400,000.00452,400,000.000.00% 377,000,000.00 377,000,000.003.2主要财务指标单位：（人民币）元2008年 2007年本年比上年增 2006年减（％）调整前 调整后 调整后 调整前调整后基本每股收益（元/股）0.08 0.19 0.19-57.89% 0.11 0.11稀释每股收益（元/股）0.08 0.190.19 -57.89% 0.110.11扣除非经常性损益后的0.08 0.13 0.13 -38.46%0.090.09基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率4.54% 10.83% 10.53% 减少5.99个百5.50%5.55%（%） 分点加权平均净资产收益率4.41% 11.89% 11.16% 减少6.75个百 5.59%5.82%（%）分点扣除非经常性损益后全4.76% 7.25% 7.08% 减少2.32个百 4.69%4.74%面摊薄净资产收益率（%）分点扣除非经常性损益后的 减少2.89个百加权平均净资产收益率4.62% 11.41%7.51%分点 4.62%4.97%（%）每股经营活动产生的现0.02 0.07 0.03 -33.33%0.110.11金流量净额（元/股）2008年末2007年末 本年末比上年2006年末末增减（％）调整前 调整后 调整后调整前调整后归属于上市公司股东的1.68 1.76 1.8 -6.67%1.971.97每股净资产（元/股）非经常性损益项目√适用不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分10,274,195.03主要系政府规划调整收回土地产生的收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合营业外收入中，除软件产国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,957,500.00品先征后退增值税以外的政府补贴系本年度新增统一控制下企业合并取得福建新同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-548,125.75大陆地产有限公司，合并期初至合并日的净利润。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-12,912,849.02系公司股票投资收益性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,583,549.92所得税影响额229,440.36少数股东权益影响额-73,790.48合计-1,657,179.78-3.3 境内外会计准则差异适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他小计数量 比例一、有限售条件股份 192,086,902 42.46%0 00-188,990,644 -188,990,6443,096,258 0.68%1、国家持股 0 0.00%0 000000.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 000000.00%3、其他内资持股 188,352,396 41.63%0 00-188,352,396 -188,352,39600.00%其中：境内非国有法 188,352,396 41.63%0 00-188,352,396 -188,352,39600.00%人持股境内自然人持股0 0.00%0 00000 0.00%4、外资持股0 0.00%0 000000.00%其中：境外法人持股0 0.00%0 00000 0.00%境外自然人持股0 0.00%0000000.00%5、高管股份3,734,506 0.83%0 00 -638,248 -638,2483,096,2580.68%二、无限售条件股份 260,313,098 57.54%0 00 188,990,644188,990,644449,303,742 99.32%1、人民币普通股 260,313,098 57.54%0 00188,990,644188,990,644 449,303,742 99.32%2、境内上市的外资股0 0.00%0000000.00%3、境外上市的外资股0 0.00%0 00000 0.00%4、其他0 0.00%0000000.00%三、股份总数452,400,000 100.00%0 0000452,400,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数限售原因解除限售日期数数福建新大陆科技 188,352,396 188,352,39600股权分置改革2008-3-24、集团有限公司2008-12-15胡 钢800,000 200,0000 600,000高管持股2008-1-2王 晶878,000 219,5000 658,500 高管持股2008-1-2林学杰768,000192,0000 576,000 高管持股 2008-1-2郭承瀚690,000 172,5000517,500 高管持股2008-1-2许成建 95,34423,8360 71,508 高管持股 2008-1-2林整榕60,00015,000045,000 高管持股 2008-1-2王贤福342,00085,5000 256,500 高管持股2008-1-2梁 键60,00060,00000－ 2008-8-28卢 杨343,068 343,06800－2008-7-29陈光华27,00027,00000－ 2008-8-28陈祥杰342,00085,5000 256,500 高管持股2008-1-2齐 弘63,00015,7500 47,250 高管持股 2008-1-2李祖荣 90,00022,500067,500 高管持股2008-1-2合计192,910,808 189,814,55003,096,258－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数37,247前10名股东持股情况股东名称股东性质 持股比例持股总数持有有限售条质押或冻结的股件股份数量份数量福建新大陆科技集团有限公司 境内非国有法人44.98%203,472,3960162,700,000福建新大陆生物技术股份有限公司境内非国有法人4.75%21,495,13800中国银行－华夏大盘精选证券投资基金境内非国有法人1.00%4,509,97300陈宝华境内自然人0.83%3,763,50000岳丽英境内自然人0.57%2,591,38200中国银行－华夏策略精选灵活配置混合境内非国有法人0.53%2,400,00000型证券投资基金岳良甫境内自然人0.42%1,911,70000沈洪兴境内自然人0.32%1,450,00000浙江华夏经济发展有限公司 境内非国有法人0.30%1,350,87400张雪清境内自然人0.25%1,142,68000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类福建新大陆科技集团有限公司203,472,396人民币普通股福建新大陆生物技术股份有限公司21,495,138人民币普通股中国银行－华夏大盘精选证券投资基金4,509,973人民币普通股陈宝华3,763,500人民币普通股岳丽英2,591,382人民币普通股中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证2,400,000人民币普通股券投资基金岳良甫1,911,700人民币普通股沈洪兴1,450,000 人民币普通股浙江华夏经济发展有限公司1,350,874 人民币普通股张雪清1,142,680人民币普通股上述股东关联关系或一致行前十名股东中，新大陆集团是福建新大陆生物技术股份有限公司控股股东，存在关联关系，属动的说明于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍(一)公司控股股东情况介绍1、公司控股股东名称：福建新大陆科技集团有限公司2、法定代表人：胡钢3、成立日期：1994年3月12日4、注册资本：人民币8,500万元5、现持有本公司股份数量：203,472,396股6、主要业务和产品：高科技术产品的研究、开发、销售、咨询服务及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补业务”；经营对销贸易和转口贸易、汽车（不含小轿车）经营等。7、股权结构：由胡钢、王晶等19个自然人组成。(二)实际控制人情况福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生，出资额5,135.39万元，占总出资额的60.41％。胡钢，男，1958年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家，现任福建新大陆科技集团有限公司董事长、福建新大陆电脑股份有限公司董事长。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内是否在股从公司领 东单位或年初持股 年末持股取的报酬其他关联姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 数 数 变动原因总额（万 单位领取元）（税前） 薪酬胡 钢 董事长 男51 2005年10月 2009年04月 800,000800,000-22.5 否10日29日王 晶 副董事长 女 512005年10月 2009年04月 878,000 658,500二级市场卖出 19.99 否10日29日董事2005年10月2009年04月10日29日林学杰 男 49768,000678,000 二级市场卖出 16.83 否总经理2005年10月2009年01月10日09日郭承瀚董事 男 56 2005年10月2009年04月 690,000 690,000- 10.54否10日29日徐 强 独立董事 男 57 2005年10月2009年04月00-3 否10日29日张铁军 独立董事 男 642006年12月 2009年04月00-3 否18日29日许成建监事会主席 男 49 2005年10月 2009年04月 95,34472,844 二级市场卖出 11.43否10日29日林整榕监事 男 52 2005年10月 2009年04月 60,00060,000-20.4 否10日29日王贤福监事男 40 2005年10月 2009年04月 342,000 301,500二级市场卖出 13.39 否10日29日林 建常务副总经 男 45 2008年02月 2009年04月00- 20.42 否理28日29日陈祥杰 副总经理 男 442005年10月 2009年04月 342,000 301,500 二级市场卖出 18.52否10日08日齐 弘 财务总监 男 412005年10月 2009年01月 63,000 47,250 二级市场卖出12.9否10日09日侯浩峰 董事会秘书 男 372008年11月 2009年4月00-5.31 否04日 29日合计- -4,038,344 3,609,594- 178.23-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况现场出席次 以通讯方式委托出席次是否连续两次董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数 缺席次数未亲自出席会数议胡 钢 董事长1313000否王晶 副董事长1311020是林学杰董事1313000否郭承瀚董事1313000否徐 强独立董事1313000否张铁军独立董事1313000否连续两次未亲自出席董事会会议的说明因董事会第三十二次、第三十三次会议召开期间，王晶女士均出差在外，故委托胡钢先生出席并表决。年内召开董事会会议次数13其中：现场会议次数13通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析报告期内，公司进一步梳理了公司发展战略，明确了公司作为“电子信息识别、电子支付、通信与交通IT运营支撑的产品和服务提供商”的战略定位，并根据此定位进一步进行组织变革，梳理管控模式，以适应公司规模化发展的需要。报告期内，公司各单元业务继续稳步发展：在传统业务POS产品方面，其销量创历史新高；客服的保外收费取得了突破，填补了公司售后增值收费系统的空白；成为全球首批通过PCI2.0认证的两家企业之一（国内首家）；为更好的拓展烟草POS产品，成立了湖北金叶科技有限公司，以促进烟草“智能终端信息系统”的项目建设。在高速公路及电子政务方面，公司中标了多项高速机电项目、机电工程改造项目、系统集成项目，核心业务收入实现翻番。公司已成为全国少有的能同时为高速公路行业提供功能齐全的收费业务支撑系统、监控与通讯系统、办公自动化系统（OA）、统一数据中心和综合应用平台（DCAP）、综合业务与服务管理系统的系统承包商和解决方案提供商，核心业务正在从省内逐步走向其他省份。在移动通信服务方面，公司控股子公司福建新大陆软件工程有限公司在2008年里承接的工程有：BOSSv3.0、Blv2.0、数据集市、10086&12580、网管、联通G网、电信C网、VGOP/ADC积分平台等增值业务等。市场推广上，移动业务拓展到8个省，联通业务拓展到6个省，电信业务拓展到5个省。在二维码技术及其应用方面，公司二维码识读器的销售受全球金融危机影响，欧美客户原拟实施的二维条码应用项目延期执行或取消，导致二维条码相关产品出口减少。基于二维码技术应用的“电子回执”产品，虽因地震、奥运封网、经济危机、电信业重组等原因造成一定影响，但条码凭证流量依然稳步增长。“电子回执”业务的商业模式得到各大运营商的认同。公司的二维码智能识读设备2008年在农业部动物溯源系统的项目中标率达到85%，总体市场占有率达71％。省级动物防疫信息系统项目已完成在四川、新疆的试点工作。6.2主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上营业成本比上 营业利润率比上年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）制造业 30,674.3721,129.69 31.12%13.95% 14.68%12.37%服务业 71,144.80 58,265.34 18.10%20.46%20.91%18.45%合计 101,819.16 79,395.03 22.02%18.42%19.19%15.78%主营业务分产品情况卡系列机具30,674.37 21,129.69 31.12%13.95%14.68%12.37%行业应用软件开发及服 39,225.84 26,779.91 31.73%45.34%60.99%20.20%务（含硬件配套）电子增值业务31,665.46 31,395.060.85% -0.48%-0.25%-21.66%房屋租赁 239.34 90.37 62.24% -2.22% 13.41%-9.77%其他14.160100.00% 52.95% 52.95%合计 101,819.16 79,395.03 22.02%18.42%19.19%15.78%6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区 营业收入营业收入比上年增减（%）华北地区3,924.45 -42.33%东北地区 2,014.79 64.34%华东地区 83,930.6239.06%华中地区2,093.34 5.33%西南地区 3,729.92 -28.50%西北地区 2,355.98-37.09%华南地区3,680.43 -28.74%其他89.62 -93.95%合计 101,819.1618.42%6.4采用公允价值计量的项目√适用不适用单位：（人民币）元项目期初金额 本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提的减值期末金额动损益公允价值变动金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资25,341,448.50-7,589,283.149,631,809.00产其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产金融资产小计25,341,448.50-7,589,283.149,631,809.00金融负债投资性房地产生产性生物资产其他合计25,341,448.50-7,589,283.149,631,809.006.5募集资金使用情况适用√不适用变更项目情况适用√不适用6.6非募集资金项目情况适用√不适用6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明适用√不适用6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用√不适用6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本公司于2009年4月8日召开的第三届董事会第44次会议通过的2008年度利润分配预案如下：本公司2008年实现税后净利润34,594,893.22元，其他转入增加1,393,883.98元，提取10%法定盈余公积，计5,644,906.01元，加上以前年度未分配利润91,894,059.75元，实际可供股东分配的利润为122,237,930.94元。公司董事会拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会批准。公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有占合并报表中归属于母公司所有者者的净利润的净利润的比率2007年67,860,000.0085,568,345.3079.31%2006年37,700,000.0040,874,714.2092.23%2005年15,080,000.0058,333,855.6425.85%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划鉴于公司2005年度、2006年度和2007年度均实施分红派息，同时根据公司2009年发展规划，为满足项目投入资金的需求，公司董事会拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公公司的未分配利润将作为流动资金投入重点项目。积金转增股本。§7重要事项7.1 收购资产√适用不适用单位：（人民币）万元本年初至本年是否为所涉及 所涉及自购买日起 末为公司贡献 关联交的资产的债权至本年末为 的净利润（适 易（如产权是 债务是交易对方或 被收购资产购买日 收购价格 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 定价原否已全 否已全 关联关最终控制方 净利润 下的企业合 定价原 则说明部过户 部转移 系并） 则）福建新大陆 福建新大陆2008年10月按净资 同一控科技集团有 地产有限公 28日 1,765.24-54.81 -54.81 是 产 是 是股股东限公司司7.2 出售资产√适用不适用单位：（人民币）万元本年初起至是否为关所涉及所涉及出售日该出联交易的资产 的债权售资产为公出售产 （如是， 定价原则 产权是 债务是交易对方 被出售资产 出售日 出售价格司贡献的净 生的损 说明定价 说明 否已全 否已全关联关系利润 益 原则）部过户 部转移福建天锐数 北京智通科2008年03月03无关联关码通信技术 创信息技术日 250.000.00 0.00 否 按出资额 是 是 系有限公司有限公司本公司位于马尾快安投福州经济技 资区第69号2008年05月26无关联关术开发区土 地块中的日 4,455.001,056.53 1,056.53 否 合同 是 是系地发展中心59.4亩土地7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。本报告期本公司购买资产及出售资产均不会影响公司业务连续性和公司管理层的稳定。7.3重大担保适用√不适用7.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位：（人民币）万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比交易金额 占同类交易金额的比例 例福建新大陆通信科技有限公司 6,607.3921.54%00.00%福建新大陆科技集团有限公司00.00%343.641.63%合计6,607.3921.54%343.641.63%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,607.39万元。7.4.2关联债权债务往来√适用不适用单位：（人民币）万元向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额大理新大陆地产有限公司 0.07 0 0 0福建新大陆科技集团有限公司 001,853.650福建新大陆生物技术有限公司6.41 0 0 0福建新大陆通信科技有限公司25.99 0 00福建新大陆药业有限公司 0.86 00 0深圳新大陆环保科技有限公司0.09 0 0 0合计 33.4201,853.650其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额33.42万元，余额0.00万元。7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况√适用不适用单位：（人民币）万元大股东及其附属企业非经营性占用上市公2008年发生的司资金的余额（万元）期间占用、期2008年度已清欠情况末归还的总金报告期清欠总清欠方式清欠金额（万清欠时间（月额（万元）元）份）2008年1月1 年内发生额 2008年12月日31日现金清偿1,854.162008年10月1,854.161.02001,855.18现金清偿1.022008年8月大股东及其附属企业非经营性资金占用及1、本年度本公司受让福建新大陆科技集团有限公司持有的福建新大陆地产有限公清欠情况的具体说明；2008年新增非经营司95%股权，因属同一控制下的企业合并，追溯调整了合并财务报表的年初数。性资金占用情况说明，导致新增资金占用的因该事项的影响，其他应收款-福建新大陆科技集团有限公司年初数增加1,853.65责任人；截止2008年末，未能完成非经营万元。2008年10月，科技集团转让地产公司前，已全额归还占用地产公司资金。性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、2、本年度新增大股东及其附属企业非经营性占用资金1.02万元，系代垫公司杂志已采取的清欠措施和责任追究方案。费用。至2008年8月底前，所有代垫费用已以现金清偿。7.5委托理财适用√不适用7.6承诺事项履行情况√适用不适用公司股权分置改革方案经2005年11月1日召开的相关股东会议审议通过后，于2005年11月10日实施。公司控股股东新大陆集团在公司进行股权分置改革中作出如下承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，在12个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。以上通过证券交易所挂牌交易出售的股份不包括新大陆集团以1,500万股用于管理层股权激励计划。本次股权分置改革方案包括管理层股权激励计划。新大陆集团将从向流通股股东执行对价安排后所余股票中划出1,500万股作为公司管理层期权的股票来源，管理层可在2006年、2007年和2008年分别行使500万股期权。在报告期内，新大陆集团已履行上述承诺，在承诺期内没有出售或转让其所持本公司股份，2007年11月20日其持有的占公司总股本5%的股份解除限售；并于2006年11月24日实施完毕2005年度管理层股权激励计划；于2007年6月11日实施完毕2006年度管理层股权激励计划；于2008年4月18日实施完毕2007年度管理层股权激励计划。公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用√不适用7.7重大诉讼仲裁事项适用√不适用7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况√适用不适用单位：（人民币）元初始投资金额占期末证券序号 证券品种证券代码 证券简称 （元） 持有数量 期末账面值总投资比例 报告期损益（%）1股票 601166 兴业银行 5,868,589.08250,000 5,849,389.0835.93% -2,199,389.082股票 601919 中国远洋3,086,852.43 202,2983,086,852.43 18.96% -1,569,617.433股票 600030中信证券 3,018,835.86120,000 2,998,835.86 18.42% -842,435.864股票 600660福耀玻璃 2,590,169.16356,600 2,271,653.52 13.96% -884,479.525股票 000901航天科技 5,253,887.67150,000 2,071,006.55 12.72% -1,150,006.556股票 60897厦门空港2,509,560.60 00 0.00%07股票 601875 中国石油 1,119,255.77 000.00%08股票600009 上海机场 760,823.11 00 0.00%09股票 000901 航天科技24,398,093.80 000.00%0期末持有的其他证券投资0 -0 0.00%0报告期已出售证券投资损益--5,323,565.88合计48,606,067.48 - 16,277,737.44100%-11,969,494.327.8.2持有其他上市公司股权情况适用√不适用7.8.3持有非上市金融企业股权情况√适用不适用单位：（人民币）元所持对象名 初始投资金额持有数量 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有会计核算科 股份来源称权比例 益 者权益变动 目福州市商业5,675,800.00 5,675,800 0.62%5,675,800.00 00 长期股权投 现金购买银行资合计5,675,800.00 5,675,800- 5,675,800.0000- -7.8.4买卖其他上市公司股份的情况√适用不适用单位：（人民币）元股份名称 期初股份数量 报告期买入股份 报告期卖出股份期末股份数量使用的资金数量 产生的投资收益数量数量航天科技 1,793,450 354,200 1,997,650150,00029,651,981 -5,001,218.08上海机场025,00025,0000760,823-309,473.11兴业银行0250,0000 250,000 5,868,5890中信证券0 120,0000 120,0003,018,8360福耀玻璃0406,60050,000 356,600 2,590,169 -14,826.89厦门空港0105,000 105,00002,509,561 -7,141.29中国石油050,00050,0000 1,119,2569,093.49中国远洋0202,2980 202,298 3,086,8520§8监事会报告√适用不适用一、报告期内共召开4次监事会会议(一)2008年2月28日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》、《公司内部控制自我评估报告》。其监事会决议公告刊登于2008年3月1日的《中国证券报》、《证券时报》。(二)2008年4月22日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2008年第一季度报告》，决议已报深交所备案。(三)2008年8月13日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2008年半年度报告》及摘要，决议已报深交所备案。(四)2008年10月21日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2008年第三季度报告》，决议已报深交所备案。二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见(一)公司依法运作情况报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营班子在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东利益的行为。(二)检查公司财务的情况公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。(三)检查募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金使用情况。(四)对收购、出售资产的意见监事会对公司在本报告期内收购、出售资产情况进行了监督，认为公司转让控股子公司福建新大陆软件工程有限公司部分股权、收购福建新大陆地产有限公司股权的交易价格合理公允，未发现有内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。(五)对关联交易执行情况的意见报告期内，公司的关联交易按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。§9财务报告9.1审计意见审计报告标准无保留审计意见审计报告正文审 计报告天健光华审（2009）GF字第020069号福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：我们审计了后附的福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2008年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是新大陆股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，新大陆股份公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新大陆股份公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。中国注册会计师胡素萍天健光华（北京）会计师事务所有限公司中国北京中国注册会计师张慧玲报告日期： 2009年4月8日9.2 财务报表9.2.1资产负债表编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司2008年12月31日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 302,828,818.03218,199,550.55343,621,861.92 317,146,947.27结算备付金拆出资金交易性金融资产9,631,809.009,631,809.00 25,341,448.50 25,341,448.50应收票据1,585,500.001,585,500.00 13,143,034.90 12,171,034.90应收账款297,245,789.62268,327,408.55 304,966,908.34 233,370,790.80预付款项57,548,486.4954,414,605.4534,065,048.8018,670,171.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利35,340,880.97其他应收款36,093,419.37131,667,161.76 65,080,008.6743,227,582.36买入返售金融资产存货239,923,714.81100,792,798.77 157,125,083.52131,107,676.08一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计944,857,537.32784,618,834.08943,343,394.65816,376,532.49非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资91,112,270.86217,464,702.15 93,777,756.41167,664,256.41投资性房地产固定资产107,639,455.94 84,720,387.15 123,678,541.15111,620,511.32在建工程8,160,024.008,160,024.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 26,314,147.8926,166,232.8937,714,227.97 37,709,751.29开发支出商誉长期待摊费用 521,455.07655,032.35递延所得税资产6,441,209.21 5,693,282.74 4,937,711.563,249,357.42其他非流动资产非流动资产合计240,188,562.97 342,204,628.93260,763,269.44 320,243,876.44资产总计1,185,046,100.29 1,126,823,463.011,204,106,664.091,136,620,408.93流动负债：短期借款 122,000,000.00122,000,000.0082,000,000.0082,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据10,811,956.3110,811,956.31 49,956,836.87 49,956,836.87应付账款171,253,283.86168,433,506.61 128,573,362.83 174,720,330.47预收款项31,393,992.1530,787,030.15 10,522,518.4610,827,562.71卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬5,570,163.38 1,881,518.975,859,179.35 2,179,959.07应交税费-4,059,292.53 -455,565.5810,261,798.05 -913,352.32应付利息应付股利其他应付款13,231,282.10 41,900,441.2525,155,595.6836,666,786.68应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债23,290,306.6423,290,306.64 19,434,023.9819,434,023.98其他流动负债流动负债合计373,491,691.91 398,649,194.35331,763,315.22374,872,147.46非流动负债：长期借款 20,000,000.0020,000,000.00应付债券长期应付款4,307,609.13 4,307,609.13 6,329,158.836,329,158.83专项应付款预计负债递延所得税负债248,501.89 141,503.21其他非流动负债非流动负债合计4,307,609.13 4,307,609.1326,577,660.72 26,470,662.04负债合计377,799,301.04 402,956,803.48358,340,975.94401,342,809.50所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）452,400,000.00452,400,000.00452,400,000.00 452,400,000.00资本公积 124,654,644.99124,654,644.99143,654,644.99 124,654,644.99减：库存股盈余公积 62,429,635.8962,429,635.8956,831,045.15 56,784,729.88一般风险准备未分配利润 122,237,930.9484,382,378.65159,754,059.75 101,438,224.56外币报表折算差额2,743.24归属于母公司所有者权益合计761,724,955.06 723,866,659.53 812,639,749.89735,277,599.43少数股东权益45,521,844.19 33,125,938.26所有者权益合计807,246,799.25 723,866,659.53845,765,688.15735,277,599.43负债和所有者权益总计1,185,046,100.291,126,823,463.011,204,106,664.09 1,136,620,408.939.2.2利润表编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入1,018,191,618.95847,108,198.05859,810,480.85 427,469,004.60其中：营业收入1,018,191,618.95847,108,198.05859,810,480.85 427,469,004.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本973,021,187.67839,752,458.83 794,604,207.33 439,558,355.36其中：营业成本793,950,273.22732,555,214.64666,131,225.61364,329,205.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加12,881,716.585,200,011.339,787,473.38 2,128,073.31销售费用 76,328,314.2865,977,200.6953,505,806.21 45,483,108.18管理费用 74,413,619.9920,188,092.7455,823,205.20 18,807,760.33财务费用 6,893,081.107,517,017.984,298,632.00 3,980,882.40资产减值损失8,554,182.508,314,921.455,057,864.93 4,829,326.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7,589,283.14-7,589,283.14 943,354.70943,354.70投资收益（损失以“-”号填列）-7,254,919.1145,288,257.43 37,229,610.8775,332,837.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益-165,485.55-165,485.55汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）30,326,229.0345,054,713.51103,379,239.09 64,186,840.98加：营业外收入 16,445,256.4313,166,213.925,656,892.51 1,258,008.91减：营业外支出 2,053,814.641,679,787.64 35,343.932,500.00其中：非流动资产处置损失355,350.252,566.92四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44,717,670.8256,541,139.79109,000,787.67 65,442,349.89减：所得税费用 2,995,042.6292,079.6913,052,868.733,608,829.32五、净利润（净亏损以“-”号填列）41,722,628.2056,449,060.1095,947,918.94 61,833,520.57归属于母公司所有者的净利润34,594,893.2285,568,345.30少数股东损益 7,127,734.9810,379,573.64六、每股收益：（一）基本每股收益0.080.19（二）稀释每股收益 0.080.199.2.3现金流量表编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2008年1-12月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,117,101,379.89885,902,745.06867,645,252.92470,932,612.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,814,502.885,281,400.49931,921.01收到其他与经营活动有关的现金 43,022,270.84 83,129,050.0813,570,866.4825,646,525.54经营活动现金流入小计 1,162,938,153.61969,031,795.14886,497,519.89497,511,059.06购买商品、接受劳务支付的现金942,196,372.25791,882,321.48682,375,184.26360,831,296.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金99,690,754.1239,049,999.7776,215,359.40 32,693,101.50支付的各项税费49,666,531.9322,514,803.2728,467,941.59 9,617,869.87支付其他与经营活动有关的现金61,643,073.61 87,752,620.2286,947,179.99 58,080,826.27经营活动现金流出小计1,153,196,731.91941,199,744.74874,005,665.24461,223,093.73经营活动产生的现金流量净额9,741,421.70 27,832,050.4012,491,854.6536,287,965.33二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金29,504,764.1629,504,764.1683,317,640.00 83,317,640.00取得投资收益收到的现金183,460.0038,318,146.4935,524,978.08 38,774,978.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回44,667,950.3644,657,890.00 69,513.7065,930.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,186,500.0029,710,743.28收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 74,356,174.52112,480,800.65139,098,631.78 151,869,291.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付24,228,242.5312,256,520.51 14,902,276.721,977,273.64的现金投资支付的现金24,207,973.6824,207,973.68100,314,443.80100,314,443.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,652,431.2956,652,431.291,350,800.00支付其他与投资活动有关的现金92,000,000.00投资活动现金流出小计66,088,647.50185,116,925.48116,567,520.52102,291,717.44投资活动产生的现金流量净额8,267,527.02-72,636,124.8322,531,111.2649,577,573.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,662,470.004,160,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,662,470.004,160,000.00取得借款收到的现金142,000,000.00 142,000,000.00244,000,000.00244,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 90,634,547.907,123,320.52159,242,160.80筹资活动现金流入小计 235,297,017.90149,123,320.52407,402,160.80 244,000,000.00偿还债务支付的现金119,000,000.00119,000,000.00172,000,000.00172,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,767,649.7374,487,523.0047,598,200.9344,536,329.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,280,126.73支付其他与筹资活动有关的现金86,142,230.72 2,631,003.34165,032,653.48 25,032,653.48筹资活动现金流出小计286,909,880.45196,118,526.34384,630,854.41241,568,982.98筹资活动产生的现金流量净额-51,612,862.55-46,995,205.8222,771,306.392,431,017.02四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65,809.54 -24,795.95-313,806.73-292,505.74五、现金及现金等价物净增加额 -33,669,723.37-91,824,076.2057,480,465.5788,004,050.53加：期初现金及现金等价物余额321,056,044.37294,581,129.72263,575,578.80 206,577,079.19六、期末现金及现金等价物余额287,386,321.00202,757,053.52 321,056,044.37294,581,129.729.2.4所有者权益变动表编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司2008年度 单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股 所有者少数股 所有者实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风未分配东权益 权益合 实收资 资本公减：库存 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合本（或股 积 股 积 险准备 利润 其他计本（或股 积 股 积 险准备 利润其他计本）本）452,400, 143,654,56,831,0 159,754,33,125,9845,765, 377,000,197,417,50,601,3 118,449, 27,466,3770,934,一、上年年末余额000.00644.9945.15059.7538.26 688.15 000.00654.0577.82496.84 74.57903.28加：会计政策变更前期差错更正其他452,400,143,654,56,831,0 159,754,33,125,9845,765, 377,000, 197,417,50,601,3118,449, 27,466,3770,934,二、本年年初余额000.00 644.9945.15059.7538.26688.15 000.00654.0577.82496.84 74.57903.28三、本年增减变动金额（减-19,000,5,598,59-37,516,12,395,9 -38,518,75,400,0 -53,763,6,229,66 41,304,55,659,56 74,830,7少以“-”号填列）000.000.74128.81 2,743.24 05.93 888.9000.00 009.067.3362.913.6984.8734,594,87,127,73 41,722,685,568,310,379,595,947,9（一）净利润93.224.98 28.2045.3073.6418.94（二）直接计入所有者权-19,000,-46,315.1,393,88-17,649,21,636,946,315.2-380,4321,302,8益的利得和损失 000.00273.982,743.24688.0590.94 70.3375.881．可供出售金融资产公3,102,343,102,34允价值变动净额2.282.282．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项-465,35-465,35目相关的所得税影响1.341.34-19,000,-46,315.1,393,88-17,649,19,000,046,315.2-380,4318,665,84．其他000.00273.982,743.24688.0500.00 70.33 84.94-19,000,-46,315.35,988,77,127,7324,072,921,636,946,315.2 85,187,910,379,5117,250,上述（一）和（二）小计000.00 2777.20 2,743.24 4.98 40.1590.94714.9773.64 794.82（三）所有者投入和减少12,548,2 12,548,2353,918. 353,918.资本97.6897.6864 6412,548,2 12,548,24,160,00 4,160,001．所有者投入资本97.6897.680.00 0.002．股份支付计入所有者权益的金额-3,806,0-3,806,03．其他81.3681.365,644,90 -73,504,-7,280,1 -75,140,6,183,35-43,883, -5,073,9-42,773,（四）利润分配6.01906.0126.73 126.73 2.06352.0628.59928.595,644,90 -5,644,9 6,183,35-6,183,31．提取盈余公积6.0106.012.0652.062．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）-67,860,-7,280,1-75,140,-37,700,-5,073,9 -42,773,的分配 000.0026.73 126.73000.0028.59928.594．其他（五）所有者权益内部结 75,400,0 -75,400,转00.00000.001．资本公积转增资本75,400,0 -75,400,（或股本）00.00000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他452,400,124,654,62,429,6122,237,45,521,8 807,246, 452,400, 143,654,56,831,0159,754,33,125,9 845,765,四、本期期末余额000.00 644.9935.89930.94 2,743.2444.19799.25 000.00 644.9945.15059.75 38.26688.159.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明适用√不适用9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用√不适用9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√适用不适用报告期合并范围变化如下：1、新增合并福建新大陆地产有限公司。2008年10月21日，本公司与新大陆科技集团签订《福建新大陆地产有限公司转让协议》，约定新大陆科技集团将其持有的新大陆地产95%的股权转让予本公司，按照净资产确认股权转让款1,765.24万元。本公司于2008年10月28日支付了上述转让款。由于本公司与新大陆地产公司实际控制人均为新大陆科技集团，且非暂时性的，本次合并属于同一控制下的企业合并，合并日为2008年10月31日。2、新纳入合并福建英吉微电子设计有限公司，该公司系本公司于2008年10月14日独资设立，公司注册资本为人民币3,000万元。3、新纳入合并湖北金叶科技有限公司，该公司系2008年12月本公司与武汉楚烟信息技术有限公司、吴福华共同出资设立，公司注册资本3,000万元，其中本公司现金出资1,800万元，持股比例60%；武汉楚烟实物出资750万元，持股比例25%，吴福华现金出资450万元，出资比例15%。上述出资分两次平均缴清，第一次出资于2008年12月31日前缴清，第二次出资于2010年12月31日前缴清。截至2008年12月31日止，该公司实收资本为1,500万元。福建新大陆电脑股份有限公司董事会2009年4月8日 。 |
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